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白马风险在这!

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2021-03-05 09:30

磁悬浮突然登上热搜!

最近基建火热,各种规划文件都被人拿出来演绎,我看了下这个热点话题,是有新闻说广东那边要建磁悬浮。

相关的规划文件里面,提到了两条磁悬浮线路,一是连接北京、广州、澳门的京港澳高速磁悬浮;二是连接上海、深圳和广州的的沪深广高速磁悬浮。

磁悬浮有不少优点,噪音小,速度快。按照深圳到上海1500公里,磁悬浮时速600公里来算,从深圳到上海只需要2.5小时,这个速度跟飞机差不多,比高铁快不少,很多在上海、深圳的打工人每天地铁通勤估计都得2小时,这个规划对于主要城市群之间的通行帮助很大!

我们门口不远就有磁悬浮列车,上海早有正式运营,按照公开的资料,30公里的路程只要8分钟,时速是225公里,在其中1/3的超高速路段,时速可以超过400公里。技术都是成熟技术,现在就是要不要建设的问题。

这个事引起了热烈的讨论,有人在讨论经济效益,有人在畅想未来的出行方式,还有媒体像模像样的整理起了磁悬浮概念股,基本就是基建、车辆、运营这些板块。其实仔细看看最近的新闻,广东在规划中的表述是预留了两大磁悬浮高速通道。

换句话说,这还只是停留在构想的阶段,别说影响股市了,连建设的具体规划都还没有,至于改善上市公司业绩更是还有十万八千里。

国内如果真要创造需求提振投资与经济的话,那路子可太多了,上面这样的磁悬浮规划出台很正常,我自己是真心期待能够乘坐磁悬浮来往京沪和沪广。

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今天是机构垂泪的一天,白马被揍,大家都特别关心风格转换的事。

我们先用【交易拥挤度】来观察一下市场的变化,它的计算方式就是板块成交量占全市场成交量的比例。

来看一组数据对比:

食品饮料、医药、电气设备(包括主要的光伏新能源公司)等前期的热门板块依然是很拥挤的交易,只不过因为带量下跌,大家的持股体验不好,有人卖就有人接,能不能接的住,现在根本看不出来。

而有色、钢铁、采掘这些近期强势板块的热度上升明显,但是开枪的人相比核心资产并不是那么多,依然无法占据市场主流。

拉长时间来看,食品饮料的交易拥挤度处在十年98%高位,医药生物和电气设备分别是91%、97%,都是高位。

钢铁和采掘的交易拥挤度是27%和34%,仍处在相对的低位。有色金属的情况比较特殊,在去年十月份的时候,它的交易拥挤度处在过去十年低点,但是到上周,它已经比将近90%的时间要高了,周期情绪起来了是真猛,一把抡到位,直接从历史低位蹿升到历史高位。

有小伙伴信誓旦旦的跟我说,YOLO(you only live once)就是他们的标签,说啥好呢,市场永远在那,急啥。。。

交易热度的背后主要是资金,有很多数据能定量观察资金动向,比如资金流出可以跟踪IPO融资、二级市场再融资、重要股东二级市场净减持等。

将春节前后的五个交易日合并为一周,方便比较,下面说的上周都是这个口径,来看一组数据:

上周IPO融资规模为102亿元,较前期增加60亿元;

上周二级市场再融资规模263亿元,环比上期上涨60%;

上周股东净减持107亿元。

整体上,由发股、减持带来的资金流出没有因为市场下跌减缓,而是在加速。

在资金的流入端,可以定量跟踪的包括北向和两融:

两融余额在去年7月份市场大涨的时候,增长迅猛,并且后面一直在增加。两融是典型的杠杆资金,有利息成本,不赚钱就是亏,所以会跟着有赚钱效应的板块走,股市上涨时跑步进场,股市下跌时或者没了赚钱效应的时候就溜得比兔子还快。

北向资金在7月份增加的幅度要小很多,市场涨完后甚至还卖出了一段时间,一直到11月份又开始坚定的买入。

目前两融的情绪还没有恢复,北上倒是处在比较好的位置,如果后续两融能创新高,风格可能就真的转换了。

市场里的另一大买盘力量就基金,我们可以跟踪新发基金的规模、ETF基金的变动,但是公募基金申购和赎回是比较难跟踪的,如果出现了大量的公募基金赎回,那对高位抱团股的影响很大,加上两融资金这种墙头草的存在,会加剧这种变化的趋势。

看了下某知名百亿大基金的赎回规则:

如果散户是在今天暴跌后决定赎回,那卖出的压力并不会全部体现在今天;如果是盘后决定赎回,卖出的压力又会往后延迟一天。

这可能会形成一种负反馈,大跌引发大量赎回,赎回的压力又在第二、第三天引发大跌,最终打破之前的抱团正循环。

所以要观察市场风格的切换,这周三、周四是关键!以茅台为代表的高位票经历了比较大的回撤,尤其今天这波大跌很伤士气,而我们现在并不知道这几天的大跌是否引发了公募基金赎回浪潮。如果赎回金额巨大,确实有可能带动板块放量破位。

结论,周三、周四不能出现放量大跌,如果出现了,很可能说明基金赎回潮就坐实了,那白马抱团的投资思路需要重新审视。

机构150大跌4.14%,北上50大跌4.90%,今天有公募持仓的小伙伴估计都是心情复杂,这种情况下最好的方式就是主动远离嘚瑟鬼,那些嘚瑟大赚的小伙伴你都可以让他发个红包或者滚远点。




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